Acceder a la sección de Tesorería
En el menú lateral izquierdo, dentro de Operaciones, haz clic en Tesorería. Aquí encontrarás el resumen de todos los recaudos y dispersiones de cada contrato de arrendamiento activo, organizados por ciclo mensual.
¿Cómo funciona el ciclo de tesorería?
DoraPay genera automáticamente la tesorería de cada mes el día 10, con la información del mes siguiente. Esto le da a la inmobiliaria tiempo suficiente para revisar y ajustar los valores antes de que inicie el nuevo ciclo.
Los tiempos clave son:
- Día 10: se crea automáticamente el ciclo del mes siguiente con los valores de cada contrato.
- Hasta el día 30: la inmobiliaria puede editar los recaudos y dispersiones del ciclo siguiente.
- Día 1 del mes siguiente: el ciclo se cierra y comienza el proceso de recaudo y pagos.
Seguimiento en tiempo real
Durante el transcurso del mes podrás ver en la lista cómo avanzan las operaciones de cada contrato. Cada registro muestra el arrendatario, el total a recaudar, el estado del recaudo y el total a dispersar con su estado de dispersión.
Los estados que verás son:
- En proceso: el ciclo está activo y aún no se ha registrado el pago.
- Pagado: el inquilino ya realizó el pago del arrendamiento.
- Girado: la dispersión fue ejecutada y los valores fueron transferidos a los destinatarios correspondientes.
- Borrador: el ciclo está preparado pero aún no ha iniciado el proceso de cobro.
A medida que los inquilinos van pagando, sus registros se marcan como Pagado en tiempo real. De igual forma, cuando se ejecutan los giros a propietarios, administraciones e inmobiliaria, las dispersiones van actualizando su estado progresivamente. Al finalizar el mes, todos los registros del ciclo quedarán marcados como pagados y girados.
Ver el detalle de un contrato
Para consultar el desglose de un contrato específico, haz clic en el ícono de ojo ubicado en la columna de acciones. En la vista de detalle encontrarás:
- Recaudo: el tipo de cobro, descripción y valor, incluyendo descuentos como retenciones si el arrendatario es una empresa que las aplica.
- Dispersión: el listado de destinatarios con la descripción y el valor a transferir a cada uno (propietario, administración, comisión inmobiliaria, comisión DoraPay).
- Estado de la tesorería: en la esquina superior derecha verás la referencia del contrato, el ciclo correspondiente y el estado general, por ejemplo Balanceada, lo que confirma que el total recaudado es igual al total a dispersar.
Consultar el histórico de ciclos anteriores
Para revisar la información de meses anteriores, utiliza el selector de mes y año ubicado en la parte superior de la sección. En DoraPay llamamos Ciclo a cada mes de operación; por ejemplo, todos los recaudos y dispersiones de junio corresponden al Ciclo de Junio. Desde este mismo selector puedes navegar por el historial completo de operaciones de tu inmobiliaria.